2021年度

吴忠市吴忠中学部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

   第一部分  单位概况

　一、部门职责

    吴忠市吴忠中学负责吴忠市高中教育工作，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度；认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高高中教育教学质量；完成政府升学率的要求，并给人民一个满意的交代。

　二、机构设置

    对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市教育局2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。

内设8个行政科室。现核定行政编制0名，工勤0 名，事业编制教师284名。

  第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

    吴忠市吴忠中学本年度收入合计58144537.80元，年初结转和结余4472545.87元，收入总计62617083.67元；本年度支出合计59865633.76元，年末结转和结余2751449.91元，支出总计62617083.67元。

二、 收入决算表

    本年度收入合计58144537.80元。其中：财政拨款收入52182967.70元，事业收入3034620.00 元，其他收入2926950.10元。

三、 支出决算表

    本年度支出合计59865633.76元。其中：基本支出57918219.72元，项目支出1947414.04 元。

四、 财政拨款收入支出决算总表

    本年度财政拨款收入总计55061103.99元，其中：一般公共预算财政拨款收入52182967.7 0元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余2878136.29 元；本年度财政拨款支出总计55061103.99元，一般公共预算财政拨款支出53123544.8元，其中：教育支出52182967.7 0元，科学技术支出50000元，社会保障和就业支出4136194元，卫生健康支出1703545.09元，住房保障支出5141733元；年末一般公共预算财政拨款结转和结余1937559.19 元。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

    一般公共预算财政拨款支出53123544.80元。基本支出 51176130.76 元，其中：人员经费支出46427690.72元，公用经费4748440.04元；项目支出1947414.04 元。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    一般公共预算财政拨款基本支出51176130.76 元。工资福利支出44580295.70元，其中：基本工资13478231 元，津贴补贴22898002.52 元，奖金65400 元，机关事业单位基本养老保险缴费3378992.84 元，职工基本医疗保险缴费1703545.09 元，其他社会保障缴费33776.25 元，住房公积金2744848 元，其他工资福利支出277500 元；商品和服务支出4050681.66 元，其中：办公费302350.63 元，印刷费450993.94 元，水费430224.09 元，电费177366.28 元，邮电费6060 元，取暖费955491 元，物业管理费353177.77 元，维修（护）费545901.77 元，租赁费21450 元，培训费66003.50元，专用材料费271517 元，劳务费69955 元，工会经费254600 元，其他商品和服务支出145590.68 元；对个人和家庭的补助1847395.02 元，其中：退休费757201.16 元，生活补助23760 元，助学金882380.34 元，其他对个人和家庭的补助184053.52 元；资本性支出697758.38 元，其中：办公设备购置112000 元，专用设备购置585758.38 元。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0元；决算数是0元。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    政府性基金预算财政拨款收入0元；政府性基金预算财政拨款支出0元。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    国有资本经营预算财政拨款支出0元。

 2021年度部门决算表见附件1

第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

 2021年度收、支总计62617083.67元。与2020年度相比，收、支总计各减少2036696元，下降3.15%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，事业收入减少；项目支出减少。

    二、收入决算情况说明

    2021年度收入合计58144537.80元，其中：财政拨款收入 52182967.70元，占89.75%；上级补助收入0元，占0%；事业收入3034620元，占5.22%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2926950.10元，占5.03%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计59865633.76元，其中：基本支出57918219.72元，占96.75%；项目支出1947414.04元，占3.25%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计55061103.99元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少2932084.87元，下降5.05%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出53123544.80元，占本年支出合计的88.74%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1991507.77元，下降3.61%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出53123544.80元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出42092072.71元，占79.23%；科学技术（类）支出50000元，占0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出4136194元，占7.79%；卫生健康（类）支出1703545.09元，占3.21%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出5141733元，占9.68%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45041664元，支出决算为53123544.80元，完成年初预算的117.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共预算财政拨款基本支出增加；其中（按支出功能分类说明）：1. 教育（类）支出增加；2.住房保障支出增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出51176130.76元，其中：人员经费46427690.72元，公用经费4748440.04元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出44580295.70元，较2021年度年初预算数减少206768.30元，减少0.46%，主要原因是事业编制人员减少；较2020年度决算数增加1889924.45元，增长4.43%。

2.商品和服务支出4050681.66元，较2021年度年初预算数增加3796081.66元，增长1490.99%，主要原因是生均公用经费、互联网+项目、餐厅彩钢购置项目支出增加；较2020年度决算数增加340915.94元，增加9.19%。

3.对个人和家庭的补助1847395.02元，较2021年度年初预算数增加1823595.02元，增长7662.16%，主要原因是助学金及其他对个人家庭支出增加；较2020年度决算数增加148410.52元，增长8.73%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出697758.38元，较2021年度年初预算数增加697758.38元，增长100%，主要原因是办公设备及专用设备购置增加；较2020年度决算数增加101382.58元，增长17%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

    总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

    2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

    2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出0元，比2020年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门吴忠市吴忠中学政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

    截至2021年12月31日，本部门房屋面积69221.02平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，吴忠市吴忠中学组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分  名词解释

 1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附件

    1、2021年度部门决算公开表格    

   2、其他有关公开资料附，如《项目支出绩效自评表》